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SAP Module im Bereich Liquiditätsmanagement

Liquidität mit SAP analysieren, vorhersagen und planen

In der Vergangenheit ein Bereich mit viel Licht, aber auch ein wenig Schatten. Für „viel Licht“ sorgt seit Jahren der SAP Liquidity Planner, der in R/3 Systemen seit vielen Jahren mit Hilfe der Belegkettenanalyse bestechend präzise Ist- und Vorschauwerte berechnet. So werden die letzten Tage, Monate und Jahre bis auf den letzten Cent nachvollziehbar, und das auf Basis Ihrer Liquiditätsplanungsstruktur. Ferner nutzt das System gebuchte Rechnungen sowie Vertriebsaufträge und Bestellungen um Ihnen zukünftige Cashflows vorherzusagen. Eine gelungene Unterstützung, die nun mit S/4HANA im Cash Management aufgegangen ist. Für etwas Schatten sorgte der etwas „stiefmütterlich“ behandelte Bereich der Liquiditätsplanung. Seit einigen Jahren „erstrahlt“ hier die neue, flexible Lösung SAP Analytics Cloud, mit der sich auch komplexe Planungsprozesse einfach und anwenderfreundlich gestalten lassen.

Wir implementieren im Bereich Liquiditätsmanagement die folgenden SAP-Module und -Software:

SAP Liquidity Planner (LP)

Zentrales Modul zur Auswertung von vergangenen und zukünftigen Cashflows (Ist- und Vorschau-Rechnung) in R/3

SAP Credit Management (CRM)

Berücksichtigung / Monitoring von Kreditausfallrisiken (Limite, Anrechnung) und Anbindung an Workflowsteuerung

SAP Cash Management (CM)

Zentrales Modul zur Finanz-Disposition, zur Erstellung Finanzstatus sowie zur Cashflow-Analyse. Mit S/4 grundlegend überarbeitet.

SAP Analytics Cloud Planning (SAC)

Cloud-basiertes Planungs-Tool mit dem sich Liquidität individuell und automatisiert planen lässt

SAP Analytics Cloud (SAC)

Cloud-basiertes BI-Reporting und Planungs-Tool, im Treasury vielseitige Einsatzmöglicheiten

SAP Financial Accounting (FI)

Im Liquiditätsmanagement Datenquelle und Ausgangspunkt für Ist- und Vorschau-Rechnung.

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