Treasury mit SAP
Wir implementieren folgende SAP Module
Zahlungsverkehr und Cash Management
Im Bereich Zahlungsverkehr und Cash Management, einem der SAP Treasury Module, spielt SAP seine Stärken aus – wenn man die Möglichkeiten des Systems voll ausschöpft. Mit der Generierung von Kreditorenzahlungen im Bereich SAP FI ist bereits oftmals ein erster, kleiner Baustein vorhanden. Es gilt, diese Zahlungen sicher zu machen und deren Abwicklung so weit wie möglich zu automatisieren. Dazu wird in der Regel das SAP Bank Communication Management (BCM) genutzt, in höheren Ausbaustufen werden physische Zahlungen durch Einsatz des SAP In-House Cash (IHC) generell vermieden. Mit dem Advanced Payment Management (APM) sowie dem Multi-Bank Connectivity (MBC) sind zwei neue, leistungsstarke Module hinzugekommen, wodurch sich Zahlungsverwaltung und Bankenkommunikation weiter professionalisieren lassen.
Treasury und Finanzrisiko-Management
SAP ist im Bereich der Treasury Management Systeme (TMS) Marktführer. Wesentlicher Baustein ist dabei das Modul „Treasury and Risk Management“ (TRM), das mit einigen „Submodulen“ eine ganze Reihe an Funktionen bietet. Dazu zählt der Transaction Manager (TM) mit der komfortablen Erfassung und Verwaltung von Finanzgeschäften. In hohen Ausbaustufen können weitere Prozesse automatisiert werden, z.B. werden mit Hilfe des Exposure Managements 2.0. (EM2.0) FX-Risiken erkannt und aus SAP heraus automatisch FX-Geschäfte auf Trading-Plattformen wie 360T gehandelt. In den Risk Analyzern (MRA, CRA, PFA) laufen dabei im Hintergrund Risiko- und Performance-Berechnungen mit.
Liquiditätsmanagement
Im Bereich Liquiditätsmanagement sorgt seit vielen Jahren der SAP Liquidity Planner (LP) in R/3 Systemen mit Hilfe der Belegkettenanalyse für bestechend präzise Ist-Werte. Sein Nachfolger ist der Cashflow Analyzer (CFA) in SAP S/4HANA, der nun direkt im SAP Cash Management (CM) eingebettet ist. Im CM finden sich nach wie vor weitere wichtige Liquiditätsmanagement-Funktionen wie die Cashflow-Vorschau auf Basis von Buchhaltungs-(FI), Sales and Distribution-(SD) oder Material Management-Daten (MM). Im Bereich der eigentlichen Liquiditätsplanung „erstrahlt“ seit einigen Jahren die neue, flexible Lösung SAP Analytics Cloud (SAC), mit der sich auch komplexe Planungsprozesse einfach und anwenderfreundlich gestalten lassen.
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