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SAP Module im Bereich Zahlungsverkehr und Cash Management

Zahlungsabwicklung verbessern und automatisieren

Im Bereich Zahlungsverkehr und Cash Management spielt SAP seine Stärken aus – wenn man die Möglichkeiten des Systems voll ausschöpft. Mit der Generierung von Kreditorenzahlungen über SAP ist bereits oftmals ein erster, kleiner Baustein vorhanden. Es gilt, diese Zahlungen sicher zu machen und deren Abwicklung so weit wie möglich zu automatisieren. In höheren Ausbaustufen werden physische Zahlungen generell vermieden. Eingehende Zahlungen werden erkannt und vollautomatisch verbucht. Mit einem automatisch generierten Finanzstatus behalten Sie den Überblick, während das System gleichzeitig eine Vielzahl von Bankkonten disponiert.

Wir implementieren im Bereich Zahlungsverkehr und Cash Management die folgenden SAP-Module:

SAP Inhouse Cash (IHC)

Mit IHC führen Sie Zahlungen effizient, kostenminimal und sicher über eigene, konzerninterne Bankkonten durch. Die Verzinsung erfolgt flexibel und automatisch.

SAP Bank Account Management (BAM)

BAM bietet die Möglichkeit, die Bankkontenverwaltung in einem durchgängigen Prozess abzubilden. Es ermöglicht eine zentrale Konten-Administration und die Verwaltung aller relevanten Daten.

SAP Cash Management (CM)

Das CM liefert flexiblen Überblick über Bankkontensalden sowie kommende Zahlungen. Cash Pools können verwaltet und Kontenüberträge automatisiert werden.

SAP Advanced Payment Management (APM)

Das APM ist der neueste Baustein der ZV-Lösungen von SAP und trägt zur Prozessoptimierung im ZV bei, insb. hilfreich beim Aufbau einer Payment Factory.

SAP Bank and Communication Management (BCM)

BCM dient der revisionssicheren Organisation der internen und externen Zahlungsfreigabe. Ein Zahlungsmonitor verschafft einen Überblick über sämtliche Zahlungen.

SAP Financial Accounting (FI)

SAP Buchhaltung mit diversen Auswirkungen auf Treasury (und umgekehrt), je nach Anwendungsgebiet. Zentrale Datenquelle für das Cash Management.

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