Case Study
Automatisierte Schnittstelle von 360T zu SAP – wie Döhler mit dem MMG Connectivity Hub den FX-Handelsprozess automatisiert hat
Ausgangslage
Für viele weltweit agierende Konzerne stellt das Management von FX-Risiken einen der wichtigsten Treasury-Prozesse dar. So ist es auch bei Döhler. Der Handel von FX-Geschäften erfolgt über die elektronische Handelsplattform 360T. Vor der Einführung von SAP Treasury and Risk Management (TRM) nutzte Döhler ein Treasury Management System zur Abbildung der Finanzgeschäfte. Mit der Einführung von SAP Treasury sollte auch SAP an die Handelsplattform 360T angebunden werden.
Ziel
Ziel des Projekts war die Implementierung des MMG Connectivity Hub mit dessen 360T-Schnittstelle. Der Datenaustausch zwischen 360T zur Döhler-Welt sollte via SFTP-Server hergestellt werden. Wichtig war Döhler, dass von dort ein automatisches zeitgesteuertes Einlesen und Verarbeiten der 360T-Files nach SAP TRM erfolgt. Ein weiteres wichtiges Ziel war auch, dass ein übersichtlicher Monitor direkt in SAP bereitsteht, der alle eingelesenen 360T-XML-Dateien und deren Verarbeitungsstatuts übersichtlich in SAP TRM anzeigt
Projektverlauf
Nach einer kurzen Konzeptionsphase wurde die 360T-Schnittstelle des MMG Connectivity Hub bei Döhler implementiert. Die erforderlichen Mappings der Geschäftspartner und Company Codes übernahm MMG; zudem wurden mit Döhler die Anforderungen für die 360T Custom Fields abgestimmt und passende SAP-Felder definiert. Anschließend testete MMG die Funktionsfähigkeit, bevor an Döhler Treasury für den finalen Test übergeben wurde. Der Go-Live konnte dadurch bereits nach wenigen Wochen erfolgen.
Umgesetzte Features im Überblick
- Einführung MMG Connectivity Hub als 360T-Schnittstelle
- Möglichkeit automatischer Importe vom SFTP-Server
- Manuelle Uploadfunktion
- Dublettenprüfung
- Monitor über alle eingelesen 360T-Files
Über DÖHLER
Döhler ist ein globaler Hersteller, Vermarkter & Anbieter technologie-basierter natürlicher Ingredients, Ingredient Systeme und integrierter Lösungen für die Lebensmittel-, Getränke- und Ernährungsindustrie. Döhlers umfangreiches Produktportfolio reicht von natürlichen Aromen, natürlichen Farben, natürlichen Health Ingredients über eine breite Palette pflanzlicher Ingredients bis hin zu Ingredient Systemen und End-to-End-Lösungen.
Über MMG
MMG ist ein auf SAP Treasury spezialisiertes Beratungshaus. Von der Entwicklung der SAP Treasury-Strategie bis hin zur Implementierung relevanter SAP-Module wird das gesamte Spektrum im Bereich SAP Treasury abgedeckt.
www.mmg-treasury.de
Ansprechpartner DÖHLER
Treasury Manager
DOEHLER Group SE
Head of Group Treasury
DOEHLER Group SE
Ansprechpartner MMG
Partner
MMG
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