SAP Cash- & Liquiditätsmanagement
Liquidität mit SAP analysieren, vorhersagen und planen
Der Bereich SAP Cash- & Liquiditätsmanagement wurde mit S/4HANA vollständig von SAP überarbeitet. So ist der SAP Liquidity Planner im Cash Management aufgegangen. Dazu gekommen ist SAP Analytics Cloud (SAC) Reporting sowie SAC Planning. In Summe werden nun die folgenden Funktionen abgedeckt:
- Automatischer gruppenweiter Tagesfinanzstatus
- Bankkonten-Disposition
- Abbildung von Cash-Pooling-Strukturen
- Zentrale gruppenweite Bankkontenverwaltung
- Liquiditätsvorschau auf Basis offener Posten (AR/AP)
- Liquiditätsvorschau auf Basis von Einkaufs- (MM), Verkaufs- (SD) und Finanzgeschäftsdaten (TRM)
- Liquiditäts-Ist-Rechnung
- Langfristige Liquiditätsplanung
- Plan-Ist-Vergleiche
Auf den folgenden Seiten erläutern wir die einzelnen Funktionen im Detail. Klicken Sie auf die Bereiche, um mehr zu erfahren.
Liquiditätsplanung mit SAP Analytics Cloud
SAC ist eigentlich von Haus aus ein leistungsstarkes Business Intelligence (BI)-Tool, sehr früh jedoch wurden erste Planungskapazitäten ergänzt. Mittlerweile haben sich diese zu einer umfassenden und flexiblen SAP Planungslösung entwickelt, die im Zusammenspiel mit SAP ERP viele Stärken aufweist, nicht zuletzt aufgrund der exzellenten BI-Möglichkeiten. Die Fachabteilung Treasury kann sich dabei auf fortschrittliche Planungsfunktionen und umfassende Berichts- und Analysemöglichkeiten stützen, um Prognosen zu verbessern, Cashflows zu überwachen und Risikomanagement-Strategien zu optimieren.
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SAP Cash Management
SAP Cash Management bietet eine umfassende Lösung zur effizienten Verwaltung von Liquidität und Zahlungsmittelbeständen. Durch Funktionen wie Bank Account Management (BAM), die Liquiditätsvorschau und die Ist-Rechnung haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Finanzströme präzise zu planen und zu überwachen. Der Tagesfinanzstatus liefert einen aktuellen Überblick über die verfügbare Liquidität, während die Disposition hilft, kurzfristige Zahlungsanforderungen effektiv zu steuern. Eine detaillierte Cashflow-Analyse im Rahmen der Ist- und Vorschaurechnung unterstützt das Treasury bei der Überwachung vergangener sowie der Prognose zukünftiger Zahlungsströme, was eine proaktive Steuerung der Liquidität ermöglicht.
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SAP Financial Accounting und SAP SD / MM
AP Cash Management integriert sich nahtlos in die FI-Module sowie in SD (Sales and Distribution) und MM (Materials Management), um eine umfassende Liquiditätssteuerung zu ermöglichen. Die Ist-Rechnung und Liquiditätsvorschau basieren auf den offenen Posten (OP) in FI und berücksichtigen dabei Daten aus den Verkaufsprozessen in SD sowie den Beschaffungsvorgängen in MM. Dadurch erhalten Unternehmen eine präzise Sicht auf aktuelle und zukünftige Zahlungsströme. Diese Integration ermöglicht es dem Treasury, Zahlungsströme aus Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten effektiv zu überwachen und die Liquidität proaktiv zu steuern.
