Das SAP-Gesamtpaket für Cash Management hat sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt und umfasst heute Bank Account Management, Disposition, Ist-Rechnung sowie die kurzfristige Liquiditätsvorschau – sowohl in funktionaler Hinsicht, technisch als auch in Bezug auf die Implementierbarkeit. Viele Unternehmen unterschätzen, welches Potenzial in den integrierten SAP-Lösungen steckt und wie schnell sich damit ein professionelles, transparentes und revisionssicheres Cash Management aufbauen lässt.

Im Rahmen unseres Seminars zeigen wir, welche Werkzeuge SAP im Standard für ein durchgängiges Cash Management bereitstellt – von der zentralen Verwaltung der Bankkonten über das Monitoring der Zahlungsströme bis hin zur täglichen Disposition. Wir erläutern, wie diese Bausteine zusammenspielen, welche Datenquellen benötigt werden und welche Voraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb geschaffen werden müssen.

Sie erhalten einen strukturierten Überblick darüber,

– wie das Bank Account Management (BAM) in S/4HANA funktioniert,

– wie Sie Tagesfinanzstatus und Disposition effizient im System abbilden,

– wie Ist-Cashflows verarbeitet und ausgewertet werden,

– wie die kurzfristige Liquiditätsvorschau im System erstellt und genutzt wird,

– wie die verschiedenen Informationsquellen (Bankstammdaten, Bewegungsdaten, Schnittstellen) zu einem konsistenten Gesamtbild zusammengeführt werden,

– und welche Implementierungsansätze sich in der Praxis bewährt haben.

Nach der Darstellung der konzeptionellen Grundlagen steigen wir praktisch in die relevanten SAP-Tools ein und zeigen typische Anwendungsfälle, Konfigurationsbeispiele sowie bewährte Prozessdesigns. Ziel ist es, dass Sie anschließend genau wissen, wie Sie das Cash Management in Ihrem Unternehmen strukturiert und realistisch umsetzen können.

Unsere SAP-Treasury-Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.