Case Study
„Planung trifft Realität“ – wie VDM Metals mit SAP Analytics Cloud die Liquiditätssteuerung modernisiert hat
Ausgangslage
VDM Metals ist ein führender Hersteller von Nickellegierungen und Sonderedelstählen mit internationaler Aufstellung. Für die Liquiditätsplanung und den täglichen Forecast nutzte VDM Metals bislang Excel-basierte Lösungen. Die damit verbundenen Prozesse waren mitunter fehleranfällig, aufwendig und boten keine durchgehend einheitliche Datenbasis. Auch die Ist-Ermittlung der Zahlungsströme erfolgte manuell – mit zum Teil begrenzter Aussagekraft.
Ziel
VDM Metals entschied sich, den SAP Liquidity Planner für die automatische Ist-Ermittlung und SAP Analytics Cloud (SAC) für Planung und Reporting einzuführen. Ziel war:
- eine präzise, automatisierte Ist-Rechnung durch Belegkettenanalyse
- ein SAC-gestützter Forecast-Prozess mit Monats- und Tagesvorschau
- ein Plan-Ist-Vergleich sowie zusätzliche Reports wie Net Financial Debt
- Abbildung der Kreditlinien und Headroom-Entwicklung
Projektverlauf
In einem initialen Workshop mit MMG wurden die Anforderungen aufgenommen und ein kurzes Implementierungskonzept entwickelt. Im Fokus stand die Anbindung an SAP FI, TRM und Cash Management sowie der Aufbau eines Planungsdatenmodells in SAC.
Die Einführung des SAP Liquidity Planner erfolgte auf dem vorhandenen ECC-System. In enger Zusammenarbeit mit IT und Fachbereich wurden Kontenzuordnungen, Planungskategorien und die Belegkettenlogik definiert und umgesetzt. Parallel dazu wurde ein Forecast-Prototyp in SAC aufgebaut, der iterativ erweitert wurde – u. a. durch flexible Versionierungen und individuelle Eingabemasken.
Der Rollout der Lösung erfolgte schrittweise: Zuerst wurde die automatisierte Ist-Ermittlung aktiviert, dann die Forecast-Berichte in SAC aufgebaut und anschließend weitere Module wie Net Financial Debt integriert.
Umgesetzte Features im Überblick
- SAP Liquidity Planner für die täglich automatisierte Ist-Rechnung
- Forecast auf Monats- und Tagesbasis in SAP Analytics Cloud
- Plan/Ist- und Plan/Plan-Vergleiche
- Manuelle Eingabemasken und flexible Datenergänzung
- Integration von Controlling-Planwerte
- Reporting zu Net Financial Debt
- Technischer Know-how-Transfer und Schulung des Fachbereichs
- Automatisierte Schnittstellen und Datenversorgung aus SAP FI, Cash Management bzw. Liquidity Planner
Über VDM Metals
VDM Metals mit Sitz in Werdohl ist Teil des Geschäftsbereichs High Performance Alloys (HPA) der Acerinox S.A. Gruppe. Das Unternehmen produziert Halbzeuge und Pulver aus Nickellegierungen und Sonderedelstählen für Anwendungen in Chemie, Luftfahrt, Elektronik und Energiewirtschaft. Mit globaler Präsenz und technologischer Exzellenz ist VDM Partner zahlreicher Industrieunternehmen weltweit.
Über MMG
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