SAP Module im Bereich Treasury und Finanzrisiko-Management

SAP als Treasury Management System

Wussten Sie, dass SAP ein vollwertiges Treasury Management System bietet, das sich mit Bellin im deutschsprachigen Raum die Marktführerschaft teilt? Wesentlicher Baustein ist das Modul „Treasury and Risk Management“ (TRM), das mit einigen „Submodulen“ eine ganze Reihe an Funktionen bietet. Dazu zählt die komfortable Erfassung und Verwaltung von Finanzgeschäften, die Generierung von notwendigen Zahlungen sowie die automatisierte Verbuchung von Cashflows, Bewertungen und Zinsabgrenzungen in SAP FI. In hohen Ausbaustufen können weitere Prozesse automatisiert werden, z.B. erkennt das System automatisch FX-Risiken und kann aus SAP heraus automatisch FX-Geschäfte auf Trading-Plattformen wie 360T handeln. Natürlich ist es auch möglich, Freigabeschritte in den automatischen Prozess zu integrieren. Gleichzeitig laufen im Hintergrund at-Risk Berechnungen mit und es erfolgt eine automatische Kontrolle gesetzter Kontrahentenlimite.

Wir implementieren im Bereich Treasury und Finanzrisiko-Management die folgenden SAP-Module:

SAP Treasury and Risk Management (TRM)

Zentrales Modul zur Abbildung, Verbuchung und Zahlung von Finanzgeschäften (einschl. Krediten) in SAP.

SAP Trading Platform Integration (TPI)

Anbindung von Handelsplattformen zur automatischen Übertragung von gehandelten Finanzgeschäften nach SAP TRM.

SAP Credit Risk Analyzer (CRA)

Gezielte und vollautomatische Aussteuerung von Kontrahenten- und Kreditlimiten unter Berücksichtigung von Sicherheiten.

SAP Market Rates Management (MRM)

Einbindung diverser Marktdatenparameter (Zinssätze, FX-Kurse, CCBS etc) zur Nutzung in SAP, einschl. Aufbau Zinskurven.

SAP Market Risk Analyzer (MRA)

Berechnung von Finanz-Risikomaßen und -Kennzahlen auf Basis geführter Finanzgeschäfte und Exposures.

SAP Hedge Management & Hedge Accounting (HM)

Verknüpfung der Bestandsführung aus SAP TRM mit Exposure-Management und Hedge Accounting in SAP FI.

SAP Consumer Mortgage Loans (CML)

Spezialmodul zur Darstellung der Abwicklung von Krediten mit zahlreichen spezifischen Zusatzfunktionen.

SAP Exposure Management 2.0 (EM)

Darstellung von finanzgeschäftsunabhängigen Exposures samt Lifecycle zur Berücksichtigung im Hedge Mgmt bzw. Accounting.

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