Case Study
"Auf dem Weg zur integrierten Planung" - wie EWE mit SAP Analytics Cloud (SAC) die Liquiditätsplanung automatisiert ableitet
Ausgangslage
Die Liquiditätsplanung der EWE und ihrer Tochtergesellschaften erfolgte bisher in
einem Treasury Management System, jedoch verbunden mit hohem manuellem Aufwand bei
der Aktualisierung, beim Reporting sowie bei der initialen Ableitung durch
Einsatz von Microsoft Excel.
Ziel
Die Ableitung der Liquiditätsplanung sollte systemgestützt schneller, standardisierter und effizienter erfolgen. Als SAP-Nutzer boten sich als mögliche Systemlösungen SAP Business Planning und Consolidation (BPC) und SAP Analytics Cloud (SAC) an. Nach gründlicher Evaluation fiel die Wahl auf SAC. Ausschlaggebend waren dabei Flexibilität und Modernität, insbesondere aber auch, dass mit SAC nicht nur ein Planungs- sondern auch noch ein Business Intelligence-Tool zur Verfügung steht.
Projektverlauf
Der Projektverlauf war geprägt von unterschiedlichen Herausforderungen. So mussten Steuern für aggregierte Planpositionen differenziert behandelt werden, IC-Werte genau aber einfach harmonisiert und eine Szenariorechnung aufgebaut werden. Darüber hinaus mussten mehrere Systeme gezielt integriert werden. Mit einem agilen Projektansatz sowie der Flexibilität von SAC ließen sich diese Themen im Rahmen einer iterativen Projektarbeit lösen.
Umgesetzte Features im Überblick
- Automatische Ableitung Liquiditätsplanung aus GuV-/Bilanzplanung
- Pflege von individuellen „Mapping-Faktoren“ von GuV-/Bilanz- nach Liquiditätsplanung
- Berücksichtigung von Steuern inkl. steuerlicher Organschaften
- Integration von Ist-Werten aus SAP, Drittsystem-Planungsdaten sowie unabhängigen Konzerngesellschaften
- Berücksichtigung von Geldwerdungsfaktoren
- Plan/Plan- sowie Plan/Ist-Vergleiche
- IC-Abstimmungs-Matrizen sowie IC-Spiegelungen
- Szenario Rechnungen
Über EWE
EWE mit Hauptsitz in Oldenburg vereinigt die Geschäftsfelder Energie, Telekommunikation und IT – Schlüsselkompetenzen für intelligente Systeme. EWE ist mit seinen Leistungen für Privat- und Geschäftskunden in Nordwestdeutschland, Brandenburg und auf Rügen sowie über seine Tochtergesellschaft in Teilen Polens aktiv.
Über MMG
MMG ist ein auf SAP Treasury spezialisiertes Beratungshaus. Von der Entwicklung der SAP Treasury-Strategie bis hin zur Implementierung relevanter SAP-Module wird das gesamte Spektrum im Bereich SAP Treasury abgedeckt. Als SAP-Partner trägt MMG darüber hinaus zur Weiterentwicklung der SAP-Lösungen im Bereich Cash Management, Treasury and Risk Management und Zahlungsverkehr bei. Neben der Beratung im Bereich SAP Treasury werden fachspezifische Seminare angeboten.
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