Treasury mit SAP
SAP Treasury Grundlagen: 5-Tage-Kompaktkurs
Details
-
Online 09.06 - 07.07.2026 -
Düsseldorf 09.11-13.11.2026 - Dauer: 5 Seminartage
- Kosten EUR 5.990,– zzgl. USt.
Referenten
SAP Treasury Week
In unserer Treasury-Woche zeigen wir Ihnen, wie Sie SAP S/4HANA im Treasury wirklich nutzen können – ganz praktisch, neutral und ohne Hochglanzfolien. Viele Unternehmen stehen früher oder später vor der Frage, wie gut SAP ihre Treasury-Prozesse unterstützen kann. In unserem Training erfahren Sie genau, was SAP im Treasury leistet, wo die Grenzen liegen und wie Sie das Maximum für Ihr Unternehmen herausholen.
Sie lernen, wie SAP S/4HANA aufgebaut ist und wie die Umstellung effizientere Abläufe ermöglicht. Dazu gehören Themen wie automatisierte Zahlungsprozesse, moderne und sichere Bankkommunikation, Darstellung der Kontodisposition und internen Verrechnung sowie die Abwicklung und Bewertung von Finanzgeschäften im SAP TRM.
Wir zeigen Ihnen, wie integriertes Risikomanagement in SAP umgesetzt wird, wie Sie eine saubere Liquiditätsplanung aufsetzen und die Ist-Daten aus FI optimal nutzen. Außerdem erfahren Sie, wie die SAP Analytics Cloud (SAC) als strukturiertes Reporting-Tool eingesetzt wird.
In dieser einwöchigen Schulung erhalten Sie nicht nur Antworten auf all diese Fragen, sondern praxisnahes Know-how, das Sie wirklich weiterbringt. Nach unserer Treasury-Woche wissen Sie genau, wie Sie SAP im Treasury-Alltag optimal einsetzen – und Sie haben einen echten Wissensvorsprung.
Die Hauptthemen:
- SAP S/4HANA im Überblick – was verändert sich im Vergleich zur alten Version?
- Wie soll Ihre zukünftige Systemlandschaft aussehen?
- Welche grundlegenden IT-Ansätze gibt es bei der S/4HANA-Implementierung?
- Welche Strategien gibt es in der Übergangszeit zu S/4HANA?
- Wie sieht die neue Reporting-Lösung SAP Analytics Cloud (SAC) aus?
- Ein kurzer Einblick ins System: SAP S/4HANA
- Verwaltung von Finanzgeschäften mit SAP TRM
- Zahlungen von Finanzgeschäften
- Buchung von Cashflows, Bewertungen und Zinsabgrenzungen in SAP FI
- Risiko-Management mit SAP TRM
- Verbindung zu Handelsplattformen (360T, FXall)
- Abbildung komplexer Kreditlinienstrukturen sowie Kontrahentenrisiken mit den Risk Analyzern
- Quellen für die Liquiditätsplanung erschließen
- Informationen für die Liquiditätsplanung aggregieren und analysieren
- Liquidität planen und darüber berichten mit Hilfe von SAP Analytics Cloud
- SAP Toolset im Bereich Liquiditätsmanagement kennenlernen
- SAP Treasury im Überblick
- Zahlungsverkehr – vom Zahllauf zur direkten Bankenkommunikation mit SAP
- Bank Account Management
- Kontendisposition
- Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge
- Intercompany-Verrechnung und Payment-Factory
- Treasury-Datenhaltung in SAP und Datenexport
- Datenimport in SAC
- Treasury-Datenmodell in SAC erstellen
- Treasury-Berichtwesen in SAC erstellen
- Währungsumrechnung im Treasury Reporting
Teilnehmerkreis
- Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich für die Anwendungsmöglichkeiten der SAP Treasury-Module interessieren und detailliertes Wissen für die tägliche operative Systemarbeit zu allen Funktionsbereichen im Treasury Management aufbauen wollen
Ziele
- Die Teilnehmer lernen die Anwendungsmöglichkeiten von SAP in allen Treasury-relevanten Modulen kennen – von Cash-Management und Zahlungsverkehr über die Verwaltung von Finanzgeschäften, Risiko-Management und Liquiditätsplanung bis hin zu Berichtswesen in SAC.
Seminartage einzeln buchen
Tagesseminar:
Zahlungsverkehr in SAP
einfach, sicher, günstig
Tagesseminar:
Liquiditätsplanung und Treasury Reporting mit SAP Analytics Cloud (SAC)
Tagesseminar
Disposition, Ist-Rechnung und Liquiditätsvorschau mit SAP CM
Haben Sie Fragen zu unseren Seminaren? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht
Für Ihre Anfrage können Sie uns gerne per E-Mail, Telefon oder über das untenstehende Formular kontaktieren. Wir werden uns zeitnah bei Ihnen melden und beantworten gerne Ihre Fragen zu unseren Seminaren. Wenn Sie regelmäßig über neue Seminartermine und aktuelle Themen im Bereich SAP Treasury informiert werden möchten, können Sie gerne unseren Newsletter abonnieren.
