Case Study

wie FAULHABER mit SAP In-House Cash den konzerninternen Zahlungsverkehr automatisiert hat

Ausgangslage

Die Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG – ein Spezialist für Miniatur- und Mikroantriebssysteme – suchte nach einer Lösung, um die zunehmend komplexer werdenden Intercompany-Zahlungsströme effizienter abzuwickeln. Bislang erfolgte der konzerninterne Ausgleich von Forderungen und Verbindlichkeiten manuell, was zu hohem Abstimmungsaufwand und fehlender Transparenz führte. Auch das Cash Pooling wurde dezentral und ohne zentrale Sichtbarkeit organisiert.

Ziel

Ziel war es, mit SAP In-House Cash (IHC) eine zentrale Plattform zu etablieren, über die Intercompany-Zahlungen automatisiert verarbeitet und Cash-Pooling-Prozesse konsolidiert gesteuert werden können. Neben einem standardisierten Netting-Prozess sollten auch automatische Buchungen in SAP FI sowie eine Zins- und Gebührenverrechnung auf IHC-Konten realisiert werden.

Projektverlauf

In einem gemeinsamen Workshop mit MMG wurden die Anforderungen analysiert und ein Implementierungskonzept erarbeitet. Die Einführung erfolgte anschließend in mehreren Schritten: Von der technischen Einrichtung des IHC-Moduls über die IDoc-Kommunikation bis zur Währungsumrechnung und Integration der Gesellschaften mit SAP ERP.

Ein Fokus lag auf der Automatisierung: Zahlungsinformationen werden nun per PAYEXT/DIRDEB-IDocs übertragen, das Netting erfolgt zentral und die Konsolidierung der Zahlungsströme über elektronische Kontoauszüge (FINSTA). Für die Intercompany-Abstimmung wurde optional der Versand vorläufiger Kontoauszüge eingeführt. Der Prozess wurde konsequent am SAP-Standard ausgerichtet, um zukünftige Wartung und Erweiterung zu erleichtern.

Umgesetzte Features im Überblick

Einführung SAP IHC zur automatisierten Abwicklung von Intercompany-Zahlungen
Zentralisiertes Cash Pooling mit internen Verrechnungskonten
Integration aller Gesellschaften mit SAP ERP
Automatisierte Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten auf IHC-Konten
Währungsumrechnung in EUR, USD, CHF, HUF, RON, SGD, MYR, PLN, CNY
Übermittlung von IDocs (PAYEXT, DIRDEB, FINSTA) zur Zahlungs- und Kontoauszugsverarbeitung
Zins- und Gebührenberechnung auf IHC-Konten
Zusatzentwicklung zur automatisierten Versendung von IHC-Kontoauszügen und Zinsabrechnungen als PDF per E-Mai
Go-Live mit anschließender Hypercare-Unterstützung

Über FAULHABER

Die Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG mit Sitz in Schönaich bei Stuttgart ist ein führender Anbieter von hochpräzisen Miniatur- und Mikroantriebssystemen für anspruchsvolle Anwendungen – von der Medizintechnik über die Luft- und Raumfahrt bis zur Robotik. FAULHABER ist weltweit mit eigenen Vertriebs- und Produktionsgesellschaften vertreten.

www.faulhaber.com

Über MMG

MMG ist ein auf SAP Treasury spezialisiertes Beratungshaus. Von der Entwicklung der SAP Treasury-Strategie bis hin zur Implementierung relevanter SAP-Module wird das gesamte Spektrum im Bereich SAP Treasury abgedeckt.

www.mmg-treasury.de

Ansprechpartner FAULHABER

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