Effizienter Umgang mit VoP-Ergebnissen
Case Study
Automatisierung der FX-Geschäfte: Wie Döhler den Prozess vom Handel bis zum Accounting automatisiert hat
Ausgangslage
Döhler ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit vielen Gesellschaften in unterschiedlichsten Ländern und unterschiedlichen Währungen. Daher werden in verschiedensten Währungen Devisenabsicherungsgeschäfte (FX-Hedging) abgeschlossen. Die Abwicklung dieser Geschäfte in Treasury und Accounting nahm bisher viel Zeit in Anspruch. Manuelle Prozessschritte führten dabei nicht nur zu hohem Aufwand, sondern erhöhten auch das Risiko von Fehlern und fehlender Transparenz.
Ziel
Um den Aufwand im FX-Hedging zu reduzieren, war es wichtig, automatisierte Treasury-Prozesse zu etablieren. So sollte gleichzeitig mehr Sicherheit in den Abläufen von Geschäftserfassung, Zahlungen und Buchungen erreicht werden. Mit der Einführung von SAP Treasury and Risk Management (TRM) war es das Ziel, die Prozesse der Abwicklung von FX-Geschäften vom Handel bis zum Accounting zu automatisieren. SAP TRM bietet dafür eine integrierte Plattform, die Handels-, Bewertungs-, Zahlungs- und Buchungsprozesse nahtlos miteinander verbindet und so volle Transparenz sowie Effizienz im FX-Risikomanagement schafft.
Projektverlauf
Zunächst wurde SAP TRM in allen Döhler Company Codes weltweit eingerichtet, so dass alle Finanzgeschäfte erfasst werden konnten. Die Nutzung erfolgte dann zunächst in den zentralen Gesellschaften in Deutschland und einigen weiteren europäischen Ländern. Anschließend erfolgte der weltweite Rollout, der nach einer Schulung durch MMG weitgehend Döhler-intern von der Treasury-Abteilung und IT durchgeführt werden konnte.
Umgesetzte Features im Überblick
- Automatische Schnittstelle von SAP nach 360T
- Automatische Buchung aller Finanzgeschäfte aus TRM ins Accounting
- Zahlung aller Finanzgeschäfte aus SAP TRM
- Zentrale Transparenz durch konsolidierte Reports für alle Gesellschaften
- Überwachung offener FX-Positionen
Über DÖHLER
Döhler ist ein globaler Hersteller, Vermarkter & Anbieter technologie-basierter natürlicher Ingredients, Ingredient Systeme und integrierter Lösungen für die Lebensmittel-, Getränke- und Ernährungsindustrie. Döhlers umfangreiches Produktportfolio reicht von natürlichen Aromen, natürlichen Farben, natürlichen Health Ingredients über eine breite Palette pflanzlicher Ingredients bis hin zu Ingredient Systemen und End-to-End-Lösungen.
Über MMG
MMG ist ein auf SAP Treasury spezialisiertes Beratungshaus. Von der Entwicklung der SAP Treasury-Strategie bis hin zur Implementierung relevanter SAP-Module wird das gesamte Spektrum im Bereich SAP Treasury abgedeckt.
www.mmg-treasury.de
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