SAP ist nicht nur die führende Software zur Abbildung betrieblicher End-to-End-Prozesse – von der Produktion bis zur Buchhaltung. Weniger bekannt ist jedoch, dass SAP zugleich eines der meistgenutzten Treasury-Management-Systeme in Deutschland ist. Warum das so ist, zeigen wir Ihnen im Seminar – live im S/4HANA-System.

Im Zentrum steht das Modul SAP Treasury and Risk Management (TRM), das Herzstück der Treasury-Funktionalitäten in SAP. Schritt für Schritt lernen Sie dessen vielfältige Anwendungen kennen: die Verwaltung von Finanzgeschäften – von einfachen IC-Darlehen bis hin zu komplexen Derivaten –, die vollautomatische Übergabe von Zahlungen, Bewertungen, Zinsen und Gebühren an SAP FI sowie die Berechnung von Risikoszenarien und die Durchführung von CVA- und DVA-Adjustments. Zudem erfahren Sie, wie Sie komplexe Kreditlinien verwalten und Kontrahentenrisiken effizient im Blick behalten.

Alle Inhalte werden direkt im S/4HANA-System demonstriert. Gleichzeitig erhalten Sie einen strukturierten Überblick über die bisherige Abbildung in SAP R/3 (ECC 6.0) und die Weiterentwicklungen in S/4HANA. Da viele Funktionen bereits heute unter R/3 verfügbar sind, zeigen wir Ihnen, welche Bausteine Sie sofort einführen und später unter S/4HANA nahtlos weiterverwenden können.

Neben der fachlichen Einführung beleuchten wir auch die Stärken und Schwächen einer Abbildung der Treasury-Prozesse in SAP, weisen auf typische Fallstricke bei der Implementierung hin und geben praxisnahe Empfehlungen, wie die Einführung oder Optimierung Ihres Treasury-Managements in SAP zum Erfolg wird. Bitte beachten Sie, dass alle Themen rund um Dispositionsvorschau und Cash-Management im separaten Seminar „Cash-Management und Zahlungsverkehr in SAP S/4HANA“ behandelt werden.

Unsere SAP-Treasury-Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.