SAP ist im deutschsprachigen Raum die führende ERP-Plattform – dennoch bleiben viele der leistungsstarken Funktionen für Treasury- und Payments-Prozesse ungenutzt. Dieses Seminar zeigt praxisnah, wie Sie mit modernen SAP-Modulen einen sicheren, effizienten und hochautomatisierten Zahlungsverkehr aufbauen können.

Wir beginnen mit einem Überblick über die relevanten SAP-Bausteine im Zahlungsverkehr und steigen anschließend Schritt für Schritt in die wichtigsten Funktionsbereiche ein:

Sie lernen zunächst, wie Sie Bankkonten im SAP Bank Account Management (BAM)

revisionssicher, zentralisiert und transparent direkt in SAP verwalten können. Wir zeigen Best Practices für Berechtigungen, Workflows und Governance – und wie BAM als Basis für moderne Zahlungsverkehrsprozesse wirkt.

Im Fokus des SAP Bank Communication Management (BCM) steht die effiziente und sichere Steuerung von Zahlungsfreigaben. Wir demonstrieren, wie sich Genehmigungsworkflows flexibel gestalten lassen, wie Zahlungen überwacht werden können und wie neue Mitarbeitende ohne Bankeingriffe integriert werden.

Das Advanced Payment Management (APM) ist die moderne Schaltzentrale für den gesamten Zahlungsverkehr. Die Lösung eignet sich besonders, um Vorsysteme, Tochtergesellschaften und Non-SAP-Systeme über einen zentralen Kanal an externe Banken anzubinden. Dadurch entsteht ein einheitlicher, standardisierter Zahlungsprozess – unabhängig von der bestehenden Systemlandschaft.

Neben der zentralen Orchestrierung bietet APM sinnvolle Zusatzfunktionen wie intelligente Routing-Logik, Priorisierung und Konsolidierung von Zahlungen, Validierungen vor der Bankübertragung sowie eine deutlich verbesserte Transparenz im gesamten Payment-Lifecycle. Wir zeigen, wo APM im Vergleich zu BCM Vorteile bietet und wie typische Implementierungswege aussehen.

Abschließend lernen Sie, wie Sie mit Hilfe des SAP In-House Banking eine moderne Payment Factory im Konzern aufbauen. Die Lösung ermöglicht die effiziente Abwicklung von POBO- und COBO-Prozessen, unterstützt strukturiertes Cash Pooling, automatisiertes Netting sowie die interne Verzinsung von konzernweiten Finanzbeziehungen.

Darüber hinaus runden „Break-Out-Sessions“ zur Einbindung und Verarbreitung elektronischer Kontoauszüge sowie aktuellen Themen, wie bspw. die ISO 20022-Migration, Verification of Payee oder Instant Payments – stets aus SAP-Sicht – den Seminartag ab