Das Seminar „Liquiditätsplanung & Treasury Reporting mit SAP Analytics Cloud (SAC)“ vermittelt Ihnen praxisnah, wie Sie eine moderne, integrierte Liquiditätsplanung aufbauen und darauf aufbauend ein leistungsfähiges Treasury-Reporting entwickeln. 

Wir starten mit einer kompakten Einführung in die relevanten SAP-Datenquellen für die Liquiditätsplanung. Sie erfahren, wie Zahlungsströme, offene Posten und Zusatzdaten aus SAP- und Non-SAP-Systemen bereitgestellt und für Planungszwecke nutzbar gemacht werden. Darauf aufbauend betrachten wir die unterschiedlichen Möglichkeiten der Datenextraktion und zeigen, wie Plan- und Bewegungsdaten effizient in die SAP Analytics Cloud übertragen werden können. 

Im Hauptteil des Seminars entwickeln wir schrittweise ein eigenes Liquiditätsplanungsmodell in SAC. Sie lernen, 
• wie Planungsstrukturen und Kennzahlen angelegt werden, 
• wie Ist- und Forecast-Daten zusammengeführt werden, 
• und wie Sie Szenarien, Versionen und Planungszyklen in SAC abbilden. 

 
Dabei setzen Sie die Inhalte direkt im System um und erstellen Ihr eigenes Liquiditätsplanungsmodell – vom Datenmodell bis zur ersten Planungsmaske. 

Auf dieser Basis widmen wir uns anschließend dem Treasury Reporting. Wir zeigen, wie Sie Datenmodelle für Analysezwecke erweitern, wie Berichte aufgebaut werden und welche bewährten Reportingstrukturen sich im Treasury durchgesetzt haben. Im praktischen Teil erstellen Sie Ihren ersten Treasury-Report in SAC und erhalten Einblicke in Formeln, Skripte sowie typische Visualisierungsansätze für ein professionelles Treasury-Reporting. 

Zum Abschluss besprechen wir gängige Implementierungsherausforderungen sowie Best Practices, damit Sie Ihr Treasury-Reporting und Ihre Liquiditätsplanung in SAC nachhaltig, transparent und revisionssicher aufbauen können. 

Unsere SAP Treasury Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.